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股市配资可能引发股市暴跌

2018-03-19 13:49    来源:未知    归属:配资开户    访问次数:
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股票市场现有股本主要分为证监会规范的证券借贷业务和场外配资。场外融资在这波牛市中有了一种新的融资形式,P2P融资就是这样的形式,贷款人可以通过融资平台非常方便地借钱给

  股票市场现有股本主要分为证监会规范的证券借贷业务和场外配资。场外融资在这波牛市中有了一种新的融资形式,P2P融资就是这样的形式,贷款人可以通过融资平台非常方便地借钱给借款人。而且这样的资金平台做的很方便,而且使用起来也很方便。

股市配资可能引发股市暴跌
股市配资可能引发股市暴跌

  这类场外配资通常能够提供高达5倍的杠杆,正是因为高杠杆导致在股市下跌过程中极易被强制平仓,所以场外配资被认定为这次暴跌的“罪魁祸首”。更为直接的解释是“5倍杠杆被强平后,引发股指下跌导致4倍杠杆被强平,进而引发3倍杠杆被强平,最后是2倍杠杆,1倍杠杆,这样的连锁反应导致了6.26暴跌”。

  所谓“强平”,就是配资公司强行卖出借款人购买的股票变现,用来防止股市进一步下跌带来的“借款人无法偿还借款的”风险。举例来说,下表是某典型的配资平台借款协议中的条款。

  借款人采用5倍杠杆,缴纳保证金6万元,借款30万元,一共36万元投入股市,该平台的平仓线是32.4万元,也就是说当该借款人买入的股票下跌(36-32.4)/36=10%的时候就会被强制平仓。按照这个平仓线标准,上证指数已经累计下跌19%,在高点买入的5倍杠杆配资已经被强制平仓。

  按照这个标准来说,沪指累计下跌19%,已经触发了3倍配资的平仓线,如果按照个股普遍下跌30%来算,2倍配资平仓线也已经击穿!而6.26大跌期间,正好是处于5倍到2倍配资平仓线被依此击穿的危险区域,所以说「科学投资」团队认为,目前对于配资平仓线的验证是支持“配资强平产生连锁反应,引起6.26大跌”的说法的,但要引起股市大跌,还需要配资达到一定的规模,那么到底有多少配资是在5000点以上的高位建仓的?以下我们将通过几个公开的数据源推测该部分资金的规模。

  由于场外配资数据没有完整、有公信力的统计(事实上由于很多场外配资是脱离监管的灰色地带,所以很难进行统计),所以我们打算用场内——即融资融券数据来估计5000点之上的配资规模。「科学投资」团队在搜集两融数据的过程中发现,其实这部分工作并不困难,因为两融数据披露得非常完整、详细,数据质量很高。具体来讲,通过公开的两融数据我们可以准确的得出两融资金每日的变化量。

  上证综指从六月中旬开始的下跌,已经击穿了3倍杠杆配资的平仓线,2倍配资的平仓线也岌岌可危,从这点来看,大量高杠杆配资被强平的可能性很高。

  通过公开数据获得的会场投资额为673亿元,远低于市场上传言的数万亿,以及配置的60-7亿元是否直接导致股市暴跌。但是,由于场外资金规模难以承受,可以对每个投资者自己的信息和资源进行更深入的核查,达到自己的结论。

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