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参与股市配资前要学会构建自己的交易体系

2018-03-17 16:57    来源:未知    归属:配资招商    访问次数:
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一个完整的交易架构,不会仅仅支持一种的交易逻辑。例如,当行情走高时,板块轮动明显,绝大部分个股将会出现一个明显的上升趋势,这种情况下,选择个股,买入耐心持有买入是

  一个完整的交易架构,不会仅仅支持一种的交易逻辑。例如,当行情走高时,板块轮动明显,绝大部分个股将会出现一个明显的上升趋势,这种情况下,选择个股,买入耐心持有买入是最好的交易策略控制风管做好撤退控制;在猴市场和熊市中,强势部门和个股的及时参与,集中所有权,短线交易成为了主要的交易策略

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参与股市配资前要学会构建自己的交易体系

  因此判断市场环境、建立不同的交易策略是一个完整交易体系的主要骨架,犹如人的眼睛和大脑,在去往目的过程中帮我们辨明方向。

  交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期,超短线通常为隔日交易,主要在5分钟级别作为持股时间;波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期;中长线交易甚至可以做到几年周期的持股;总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等等;

  同样道理,对应每一笔交易,不同的时间框架也有不同的预期收益率。打个比方,对于股指日内闪电交易来说,单笔交易预期收益率有千分之几,但可能拥有极高的胜率和极高的资金周转率,前期被查的那个在股指盈利20亿的贸易公司就是类似交易策略;做隔日超短线交易来说,每笔交易能有2,3个点已算不错;但对于日线以上级别的交易来说,这个预期利润率水平可能还不够止损成本。

  在大部分投资人情况看来,他们并不清楚自己交易时间框架的时候,有可能看着分时图的买点进场,却想着赚周线级别的利润,这种混乱的时间框架带来的长期交易效果是很难赚钱的。

  清晰的交易信号:不同的交易体系具有不同的交易信号,但这些交易信号一定要清晰明了,具有明确的定义以及便与执行的特征。就拿趋势交易系统来说,股价对均线突破的确认、短中期均线的金叉、N日新高的突破等等都可以作为交易信号;

  资金管理系统:资金管理用来控制交易的整体风险、控制账户的波动率水平。例如初始时候,限定每笔交易承担一定比例总资产的风险;安全垫累积完毕后,逐步扩大每笔交易承担的风险比例,以便增加账户的收益弹性;

  仓位管理:超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位管理问题,加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段,减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法,减仓相反;

  风险控制:两个核心要素:保本首当其冲、其次控制利润回撤。不同阶段要有明确的风险控制规则,规则力求简单明了,易于执行;通常包含止损位设定、单笔交易的底仓量、利润回撤时候的处理办法等等;简单来讲就是本金亏损到一定比例要迅速缩减仓位寻找亏损原因,是交易问题还是系统性风险来临,其次盈利安全垫累积完毕之后,盈利回撤一定比例也应当做同样的事情,还有就是利用投资组合等等手段去降低账户波动率水平。

  稳定自己的情绪:在建立合适的交易架构的过程中,我们必须建立一套相应的心态管理措施。也就是说,给自己可以坚持交易的信心。如何正确面对损失,如何培养耐心,如何放弃部分利润,面对连续亏损如何调整心态等。例如,最简单的一点是损失实际上不是可怕。最可怕的是害怕失落。逻辑心理学有许多你可以摆脱的自我暗示。总之,良好的心理状态是交易系统最有力的支撑。

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