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股市配资过程中仓位管理的重要性

2018-03-19 13:42    来源:未知    归属:股票配资指南    访问次数:
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仓位管理不是为了让你在股市能够获利,而是你的独特技能,可以减少你在股市配资时破产的风险,其目的只有一个:帮你抵制市场风险,稳固你的资本的位置,资本市场是一只老虎不

  仓位管理不是为了让你在股市能够获利,而是你的独特技能,可以减少你在股市配资时破产的风险,其目的只有一个:帮你抵制市场风险,稳固你的资本的位置,资本市场是一只老虎不吃的骨头,风险一直存在,太悲观是不可取的,但过于乐观更不可取,如何抵挡这些无形的风险,井位管理是应对这些风险的有效途径之一。

股市配资过程中仓位管理的重要性
股市配资过程中仓位管理的重要性

  如何合理做好仓位管理?无论你多么看好一只股票,也不要一笔满仓。应留有充足的子弹,在没有破位的情况下逐级加仓,无视小跌。只有这样才能有效的平滑你的持股成本,为未来的盈利做好充分准备。短期股价运行毫无规律可言,任何散户都没办法准确预测走向,买入前必须做好止损的准备,留有充足的资金,以备不时之需。

  一般散户资金有限,精力有限,不宜分散投资,一般散户适当地投资2―3只股票即可。大资金出于规避风险和策略需要,大范围分散投资,这不是一般小散户学习的模式。在这一点上,作为一枚散户的仓位管理与拥有大量资金的机构的仓位管理是两种完全不一样的概念,切记……切记……。

  1.良好的仓位管理是一道天然的风险防护屏障。倘若仓位控制得当,市场中绝大部分价格波动风险,仅通过仓位管理就可得到分散。同一市场中的同一投资组合,若分别使用满仓,半仓,轻仓等三种不同的仓位进行投资,所带来的风险毫不夸张的说,根本不在一个数量级。在实际投资过程中,过高的仓位配置,不仅会使投资的风险大增,同时会给投资者带来极大的心理压力,从而大大提升了投资者做出错误决策的可能性。即便为同一种投资组合,只因不同的仓位管理,三者的最终结果很可能大相径庭。试问驰骋投资市场的你,是否充分利用了仓位管理所带来的风险防护能力呢?

  2.良好的仓位管理可在投资市场化“被动”为“主动”。价格的波动短期来看不可预测,身处投资市场,绝大多数时间我们只能“被动”的等待市场先生给我们所持有的资产出一个较高的价格。但是,如果你做到了良好的仓位管理,则可以完全忽视“市场先生”的情绪波动,甚至可以“主动”出击。正如巴菲特对待持有现金的观点:现金并非一种接近零回报的资产,而是一种永不过期的看涨期权,可以随时随地购买任何资产,且不受行权价格的限制。

  3.良好的仓位管理可以优化资金配置。当你投资一项资产时,如果忽视了仓位管理这一重要因素,你所购买资产的价格则很可能是它在某一特定时间的价格。也就是说你很可能会在你所认为的“合适价格”大量买入。但事实证明,往往你是错的,大多数情况都存在出价过高的风险。倘若投资者进行了良好的仓位管理,投资则往往是以分散下注的方式进行,投资的价格择是一定期间的平均价格,从而避免了投资者“站在山岗”的价格风险,使得资金进行了优化配置。

  4.良好的仓位管理更有利于抓住市场罕见机会,获取超额收益。你是否也有过发现了市场中绝佳的投资机会,却因为资金不足而只能任其错失?那这一定是仓位管理的某些方面出现了问题。一方面,良好的仓位管理更有利于投资者在市场出现低价时,抓住投资机会,重重下注。另一方面,可把少量的资源投入到那些损失可能很低,但收益却无限的不对称的领域中(可参考塔勒布关于如何利用不确定性获取收益),以获取超额收益。

  投资是多元化的,由于投资者的不同理解,仓位管理策略也大不相同。如果投资者能够找到适合他们的持仓管理方法,并能长期坚持下去,必将给投资者带来巨大的回报。职位管理的方法也将是投资者的宝贵资产。

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