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配资服务究竟意义何在?

2018-03-19 14:24    来源:未知    归属:通知公告    访问次数:
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系统的配资服务本质就是扩大杠杆,而融资,股票账户融资基本上是一样的。所以,对投资的直接投资资金注入非常简单,就是掌控杠杆。现在普遍优先7%的资金成本甚至更低,再加上管

  系统的配资服务本质就是扩大杠杆,而融资,股票账户融资基本上是一样的。所以,对投资的直接投资资金注入非常简单,就是掌控杠杆。现在普遍优先7%的资金成本甚至更低,再加上管理费,托管费,经营服务费等,整体资金成本不会超过9%。

配资服务究竟意义何在?
配资服务究竟意义何在?

  当然,如果是有理想有追求的投顾(通常已经在中基协备案为私募经营机构了),发行产品搞的和普通期货配资一样那完全没有意义了。事实上小私募在成立初期借期货公司的资源发行产品非常省心省力,基本只需要操盘手下单就行。而且虽然名义上是期货公司的产品,但是产品名字起的完全是作为自己产品的节奏,这个以后都可以作为历史投资业绩来宣传。那么你宣传时投资规模是说1000万好听呢还是说3000万好听呢。

  期货公司找投顾发管理型产品,这个也是有的,但是非常非常少。

  首先,投顾必须非常牛,历史业绩非常出色,能够吸引到投资者购买。

  其次,期货公司对自己的风控非常有信心,能够控好产品风险。但是一般这种情况下,风控阈值可能比结构化产品的更加严格,因为结构化产品还有投顾做劣后兜着亏损,管理型的一旦亏钱,客户可能就流失了,赚点通道费丢了客户甚至还可能引起纠纷,对期货公司而言得不偿失。

  最后,还有一种可能就是发单一客户的管理型产品,投顾作为唯一投资者。这种一般合同会写的很宽松,风控基本不管(除非投顾自己要求)。其实本质上就是你自己的钱自己折腾去吧......

  从产品结构来看,1000万配了2000万,那么产品清盘线理论上不应当低于0.66(投顾1000万全部亏光),加上优先的资金成本、运营成本等因素,清盘线一般至少0.75以上,常见0.8.如果按照0.75来计算(产品亏750万就清盘),假设投顾仅持有某一合约600万单边仓位,按照一般商品期货合约10%保证金比例、5%涨跌停限制计算,一天最多可以亏损300万,连亏3天即清盘。如果按照股指期货7倍左右杠杆,10%涨跌停计算,一天最多亏420%万,连亏2天即清盘。这些都是非常非常极端的情况,但是也可以看出即使是这么严格的风控条件下,即使是对优先资金2000万来说,风险也是不小的。常见的是在产品已经亏损的情况下,看似离清盘线还有一点空间,因为风控做的不到位,遇到连续涨跌停时承受了较大的亏损,清盘后净值远远低于设计的清盘线,造成了优先资金巨额损失。

  同过风险预期分析,我们可以看到,期货公司希望以收益为基础进行投资,因此要求产品最高风险敞口不超过20%,这确实会影响到一些投资风格,是非常积极的投资。但是,既然是产品,就不能用以前的操作来思考自己的账户,而是要更加合理地控制风险。

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