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配资炒股中的策略

2018-03-22 09:17    来源:未知    归属:股票配资资讯    访问次数:
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配资炒股的出现是股市扩大规模和投资者风险管理的内在要求。特别是上世纪90年代以来,随着信息技术革命的不断深入和资本市场的全球一体化,金融市场的波动加剧,投资风险加大。

  配资炒股的出现是股市扩大规模和投资者风险管理的内在要求。特别是上世纪90年代以来,随着信息技术革命的不断深入和资本市场的全球一体化,金融市场的波动加剧,投资风险加大。

配资炒股中的策略
配资炒股中的策略

  面对市场的剧烈波动如何迅速地调整投资组合的资产结构,有效地降低资产组合的市场风险,成为新兴证券市场上的投资基金、证券公司和保险公司等机构投资者必须面对的课题。股指期货无疑为解决这一课题提供了有效的金融工具,但更重要的是如何运用正确的股指期货资产配置策略。

  运用套期保值策略规避一级市场的发行风险。套期保值是股指期货最主要的功能,投资者可以利用现货市场和期货市场进行相反部位的操作,使未来现货市场的损失与期货市场的收益相抵消,达到资产保值和减少损失的目的。由于新股从一级市场发行到二级市场上市往往要经过路演、发行、认购、申请上市和挂牌上市这几个阶段,时间跨度往往较长,因此国外的投资银行经常利用套期保值策略来规避一级市场的发行风险。随着今年3月29日《上市公司新股发行管理办法》的颁布实施,我国的新股发行方式将会日益国际化和市场化,证券公司的承销风险会不断加大。在我国将来开设股指期货以后,国际上成功运用套期保值策略规避一级市场的发行风险的案例,将为我们国内的证券公司提供很好的借鉴作用。

  例如香港一证券公司与某一拟上市公司签定协议,3个月内按照8港元的价格包销100万股该公司股票。考虑到今后一段时间行情会持续低迷,该证券公司卖出100份3月期的恒生指数期货合约,当时合约指数点为1000,每个指数点代表50港元,100份恒指期货合约的总价值为1000*50*100=500万元。3个月后,股价指数下跌到950点,该证券公司再买入100份恒指期货合约进行对冲,获利(1000-950)*50*100=25万元。同时,由于受到股价指数下跌的影响,股票以每股7.6元的价格发行,证券公司共损失了(8-7.6)*100万股=40万元。由于采取了套期保值措施,证券公司只损失15万元。

  分享指数的成长机会,充分提高资产收益率。成熟的股指期货市场,会为投资者提供对应于某指数的各种分类指数期货合约。如香港期交所除提供恒生指数期货合约外,还提供恒生地产分类(新闻,行情)指数期货合约、恒生香港中资企业指数期货合约、以及于5月7日推出的MSCI中国外资自由投资指数期货合约,方便投资者购买交易。这样当投资者看好某一类股票时,如科技类股票,如果在股票二级市场全部购买无疑需要大量的现金。

  分指数期货合约买这样的配资股票,只有少量现金,可以充分分享这类指数的增长,赚取市场利润。因此,这一策略可以帮助投资者快速改变资产结构,提高整体资产收益率水平。一般在以下情况下,您可以使用此配资炒股策略。

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